EN
|
TR
PROJE VE YATIRIM FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI

Proje Finansmanı, finansal fizibilite çalışması ile başlayıp risk analiz ve yönetimi,  bankabilite geliştirme, nakit akışına en uygun finansman yapısı ihtiyacının belirlenmesi ve finansman müzakere süreci yönetimine kadar uzanan yoğun ve detaylı bir çalışma gerektirir. Tüm bu süreçleri birbiri ile uyumlu ve senkronize şekilde yönetebilmek uzmanlık gerektirir.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Banka ve finansal kurumlar ile müzakere süreci danışmanlığı

  • Finansal model ve finansal fizibilite ile ilgili bilgilendirme.
  • Projeye en uygun borçlanma koşullarının sağlanması (faiz, vade, optimum öz kaynak oranı ve zamanlaması, proje nakit akışına uygun kredi geri ödeme yapısı oluşturulması, komisyonlar vb.)
  • Kredi müzakere sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık (kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)

HİZMETLERİMİZ

  • Projenin finansal olarak modellemesi ve finansal fizibilite çalışması
  • Risk analizi ve yönetimi
  • Hassasiyet analizleri (talebe göre Monte Carlo analizi dahil)
  • Senaryo Analizleri
  • Proje check-up (stress testi)
  • Due diligence çalışması
  • Yurt içi ve dışı banka,leasing vb. finansal alternatiflerin oluşturulması
  • Banka ve Finansal Kurumlar ile müzakere süreci yönetimi (sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık)
  • Optimum öz kaynak oranının belirlenmesi
  • Proje nakit akışına uygun optimum geri ödeme planının oluşturulması
  • Faiz ve diğer maliyetlerinin minimize edilmesi
  • Term Sheet (Kredi koşulları) müzakaresi(kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)
  • Proje finansal süreç yönetimi ve raporlaması

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

  • Enerji (Yenilenebilir dahil)
  • Hastane
  • Otelcilik
  • AVM’ler
  • Okul
  • Petrol ve DoğalGaz
  • Gayrimenkul
  • Alt yapı yatırımları (Demiryolları, Otobanlar vb.)
  • Sanayi Yatırımları
  • Madencilik

SİZE NE AVANTAJ SAĞLARIZ?

  • Projenin bankable- en uygun koşullarla finanse edilebilir- hale getirilmesi
  • Banka ve Finansal Kurumlar ile en uygun şartlarla anlaşma sağlanması
  • Proje net nakit akışının proje ömrü süresince sürdürülebilir ve güvenilebilir şekilde oluşturulması
  • Proje için optimum borç/özkaynak dengesinin kurulması ve sermaye karlılığı başta olmak üzere diğer proje performans kriterlerinin maksimize edilmesi
  • Proje ile ilgili risklerin finansal olanlar başta olmak üzere ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN