Banka ve finansal kurumlar ile müzakere süreci danışmanlığı

• Finansal model ve finansal fizibilite ile ilgili bilgilendirme.
• Projeye en uygun borçlanma koşullarının sağlanması (faiz, vade, optimum öz kaynak oranı ve zamanlaması, proje nakit akışına uygun kredi geri ödeme yapısı oluşturulması, komisyonlar vb.)
• Kredi müzakere sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık (kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)

• Projenin finansal olarak modellemesi ve finansal fizibilite çalışması
• Risk analizi ve yönetimi
• Hassasiyet analizleri (talebe göre Monte Carlo analizi dahil)
• Senaryo Analizleri
• Proje check-up (stress testi)
• Due diligence çalışması
• Yurt içi ve dışı banka,leasing vb. finansal alternatiflerin oluşturulması

• Banka ve Finansal Kurumlar ile müzakere süreci yönetimi (sürecinde proje karlılığı, proje değeri ve sermaye geri dönüşüne etki edecek diğer unsurlarla ilgili danışmanlık)
• Optimum öz kaynak oranının belirlenmesi
• Proje nakit akışına uygun optimum geri ödeme planının oluşturulması
• Faiz ve diğer maliyetlerinin minimize edilmesi
• Term Sheet (Kredi koşulları) müzakaresi(kar dağıtımı, rezerv hesaplar, inşaat dönemi faizlerinin karşılanması, kredi kullandırımı süresi, stand-by kredi imkanları, ek yatırım ve borçlanma, nakit süpürme, hedging maliyetleri vb.)

• Proje finansal süreç yönetimi ve raporlaması

• Enerji (Yenilenebilir dahil)
• Hastane
• Otelcilik
• AVM’ler
• Okul
• Petrol ve DoğalGaz
• Gayrimenkul
• Alt yapı yatırımları (Demiryolları, Otobanlar vb.)
• Sanayi Yatırımları
• Madencilik

• Projenin bankable- en uygun koşullarla finanse edilebilir- hale getirilmesi
• Banka ve Finansal Kurumlar ile en uygun şartlarla anlaşma sağlanması
• Proje net nakit akışının proje ömrü süresince sürdürülebilir ve güvenilebilir şekilde oluşturulması
• Proje için optimum borç/özkaynak dengesinin kurulması ve sermaye karlılığı başta olmak üzere diğer proje performans kriterlerinin maksimize edilmesi
• Proje ile ilgili risklerin finansal olanlar başta olmak üzere ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi